Gestion de la trésorerie suivis des chèques émis, carnets de chèques,
Suivis des chèques émis, carnets de chèques, et chèques certifiés; Gestion des chèques reçus et remises de chèques; Gestion des virements émis; Gestion des virements reçus ; Compte bancaire (Nombre de compte bancaires 5); Gestion de la caisse; Brouillard de banque; Brouillard de caisse; Gestion prélèvements bancaires. Situation financière; Gestion des prévisions financières; Gestion électronique des documents; Gestion des ordres de transfert à l'international;